Паттерны Price Action. Все о Price Action – стратегии, паттерны, индикаторы и книги

Условия торговли

• Пара: раньше стратегия отлично работала для пары GBP/JPY, сейчас же решайте сами (см. "Примечание" выше).
• Временной интервал: 4-х часовой график или на ваше усмотрение.
• Сигналы: Если у вас торговая платформа не позволяет ставить автоматические сигналы, то вам нужно найти соответствующий индикатор. Так как автор торгует на Н4 (4 часа), то для него сигналы очень важны. Нужно устанавливать их, чтобы они давали сигнал, когда цена подойдет к уровню и вы могли открыть сделку.
• Инструменты: Комбинация свечных моделей, линии поддержки и сопротивления, Price Action.

Свечные модели

Люди недооценивают свечные модели, свечные модели показывают нам, что происходит на рынке. Бычья свеча показывает, что быки контролируют рынок. Медвежья свеча показывает, что медведи контролируют рынок. Дожи показывает, что быки и медведи борются между собой, и никто из них не выигрывает.

Итак, когда вы видите, что формируется дожи после серии бычьих свечей, о чем это вам говорит? Быки контролировали рынок, но дожи показывает, что медведи начинают атаку. Быки и медведи это две противоположные силы, которые всегда хотят склонить рынок в свою сторону. Иногда больше силы у быков и цена идет вверх, иногда больше силы у медведей и цена идет вниз. Поэтому каждый раз, когда вы смотрите на свечи, вы должны думать о борьбе быков и медведей.

Свечные модели с длинными тенями

Модели с длинными тенями, на мой взгляд, самые сильные разворотные модели. Это не просто дожи, молот или падающая звезда. Эти модели это комбинация различных факторов, которые показывают разворот. Давайте обсудим самые важные аспекты таких моделей.

Самым важным для модели с длинной тенью является предыдущий тренд. Если нет предыдущего тренда, то это не модель с длинным хвостом. Определить предшествующий тренд не сложно, но как точно это делается сказать не возможно. Нельзя сказать, что тренд - это 100 пунктов, тренд зависит от рыночных условий, а также пары по которой вы торгуете.

Тяжело, когда нет четких правил, но попрактиковавшись немного научиться определять тренд достаточно легко. Для автора предыдущий тренд это серия из 4 или более свечей, которые движутся в одном направлении. Это важно, так как тренд показывает, кто сейчас контролирует рынок - быки или медведи. На рисунке ниже показано, как выглядит тренд на ценовом графике.

Разворотные модели

Настоящая разворотная модель, это когда цена кричит нам: «быки/медведи теряют силы»! Это говорит нам о том, что цена может развернуться. В модели с длинной тенью важным является:

1. Хвост должен быть больше тела свечи.
2. Хвост должен показывать в том же направлении, что и предыдущий тренд.

Разворотная модель это не просто длинный хвост - это комбинация предыдущего тренда и разворотная модель с длинным хвостом. На рисунке ниже это хорошо видно.

Если мы объединим эти два фактора, то что мы получим? Как уже говорилось, каждая свеча показывает борьбу между быками и медведями. Поэтому, если подумать, то медвежий тренд, на картинке выше показывает, что медведи были сильнее быков и толкали цены вниз. Потом неожиданно, выступили быки и оттолкнули цену назад, показав нам разворотный паттерн. Мы ясно видим, что медведи больше не обладают силой и быки начинают завоевывать рынок.

Еще один важный аспект паттерна, это тело. Если тело противоположно предыдущему тренду, то это еще более сильный сигнал. Снова, посмотрим на пример, был нисходящий тренд, затем появился паттерн и бычья свеча показывает, что у быков еще больше сил. Если бы тело было медвежьим, это все равно был бы паттерн, но более слабый. Все равно можно открывать сделку, но нужно быть осторожнее, так как это показывает, что у медведей еще есть силы.

Этот паттерн сильнее, потому что разворотная свеча - бычья, что показывает силу быков.

Слабая модель показывает, что быки развернули тренд, но свеча - черная, значит медведи еще атакуют. Помните, паттерн «длинный хвост» - это не просто разворотная свеча. Это тренд + свеча. Без тренда - это не паттерн, а просто свеча.

Групповые модели

Это группа свечей в тренде. Точно также здесь важен предыдущий тренд. Разница с предыдущим паттерном заключается в том, что для групповой модели тренд должен быть больше. Конечно, с опытом можно торговать и при небольшом тренде, но лучше всего они работают с большим трендом.

Групповая разворотная модель - должно быть не менее 5 разворотных свечей, прежде чем я скажу, что это групповой разворот. Даже лучше 6 или больше, другими словами говоря, чем больше свечей, тем лучше.

Сама группа свечей не должна идти в каком-то направлении, это должна быть прямая линия. Необязательно ровная линия, может выдаваться слегка вверх или вниз, но не должно просматриваться одно направление.

Сила групповой модели зависит от количества свечей и предыдущего тренда. Если был и тренд и теперь появляются свечи, которые вместе группируются, если это больше 6 свечей, то можно считать, что модель сформировалась. Также важно место, где появляется модель, но об этом поговорим позже.

В конце данной страницы вы сможете познакомиться с обзорами избранных технических индикаторов и торговых стратегий, перейдя по соответствующим ссылкам.

И использовать для определения дальнейшего движения цены лишь некоторые модели поведения или одну из теорий технического анализа. Считается, что наиболее эффективным методом подобной торговли на финансовом рынке считается система Price Action.

Прайс Экшен – это метод определения дальнейшего движения цены, основанный исключительно на ее поведении. Другими словами, если на графике образовался определенный паттерн Price Action , то трейдер может с достаточно высокой точностью спрогнозировать дальнейшее поведение цены актива. Кстати, «Price Action» переводится с английского языка как «поведение цены».

Система Price Action может давать торговый сигнал в зачатке тренда, а не в его середине. Главное – это соблюдать правила своей торговли и дождаться подтверждения сигнала по своей стратегии Price Action.

История возникновения метода Price Action

На самом деле торговля по Price Action образовась тогда же, когда и придумали график «японские свечи» . Это было в 17 веке. Японские торговцы рисом заметили определенные модели поведения цены, благодаря чему в дальнейшем они могли прогнозировать рост или падение цены на рис. Они смогли спекулировать и получать от этого прибыль. Что, собственно говоря, и пытается сделать большинство трейдеров.

В дальнейшем Price Action, как и технический анализ в целом, получили свое развитие благодаря теории Чарльза Доу . В ней Доу выделил 6 основных постулатов и дал определение тренду.

Чарльз Доу — первый редактор «Wall Street Journal»

Систему Price Action использовали многие успешные трейдеры. Самым знаковым считается Джесси Ливермор – биржевой спекулянт, заработавший и потерявший миллионы долларов. Свои методы торговли он описал в книге «Как торговать акциями». Хотя книга 1940 года, но некоторые методы, описанные в ней, актуальны до сих пор. Это говорит нам о том, что человеческая психология со временем поменялась не значительно. Участники рынка ведут себя точно так же, как и 100 лет назад. Поэтому на графике и возникают модели поведения цены.

Есть книга и о самом Ливерморе. Это «Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра 1923 года. В ней много биографических фактов о жизни Джесси и его методах торговли.

Также стоит упомянуть Стива Нисона, принесшего в Америку и Европу график «японские свечи» и его паттерны в 80-х годах прошлого столетия.

В настоящий момент наибольшего влияния среди трейдеров, использующих систему Price Action, имеет James16 с форума forexfactory. К слову, его ученики также достаточно вложили в теорию Price Action. Чего стоит только метод Jarroo.

Анализ Price Action

Как и любой метод технического анализа, система Price Action не сможет достоверно спрогнозировать дальнейшее движение цены. Есть определенная доля субъективности происходящего на графике. Один трейдер может увидеть одно, а другой технический аналитик совсем другое. Но, тем не менее, любой трейдер Price Action сможет объяснить происходящее на графике.

Система Price Action анализируется по:

• ценам открытия (open), закрытия (close), максимуме (high) и минимуме (low) свечи или бара;
• направлениям тренда;
• паттернам Price Action.

Пожалуй, самое важное, что нужно усвоить новичку – это определение тренда.

Тренд на графике будет восходящим, если все текущие максимумы и минимумы цены выше предыдущих максимумов и минимумов. Соответственно, тренд будет нисходящим, если все текущие максимумы и минимумы ниже предыдущих максимумов и минимумов. Если цена двигается в неопределенном диапазоне, то на графике – флэт или боковой тренд.

На данный момент существует огромное количество паттернов Price Action, и, безусловно, каждый из них заслуживает отдельного рассмотрения. Самые простые паттерны – это пин бары и внутренние бары.

С помощью Price Action можно объяснить все происходящее на графике. К примеру, на валютной паре USDJPY был явный нисходящий тренд. Затем наступил период консолидации. Обракзовался нисходящий треугольник, который говорит нам о продолжении нисходящего тренда. Дождавшись пробоя треугольника, можно было бы войти в сделку на понижение. В дальнейшем цена дошла до уровня поддержки, который не могла пробить в течение трех раз. Это модель «Тройное дно». При пробитии уровня «шеи» фигуры, или уровня сопротивления, можно входить в сделку на повышение цены, так как тренд развернулся.

В Price Action есть достаточно много направлений. Определившись с одним из них, можно построить свою эффективную прибыльную торговую стратегию . При наборе опыта и увеличении знаний по Price Action трейдер сможет с большой вероятностью спрогнозировать дальнейшее движение цены актива.

Без индикаторная торговля является одной из популярных методик на рынке Форекс и ярким ее представителем, как раз, выступает стратегия Price Action. Причина такой популярности кроется в логичности торгового подхода, да и отзывы о результатах размещения ордеров по этой системе уж слишком хороши для того чтобы их игнорировать. Обычно без индикаторные стратегии начинают использовать трейдеры, которые поднакопили опыта деятельности на Форекс и понимают причины, из-за которых они вынуждены постоянно нести убытки, работая со всевозможными индикаторами, графическими методами и прочим.

Почему большинство трейдеров теряют и чем же так хороша стратегия price action, станет ясно, после небольшого и чрезвычайно простого анализа, в котором читателям напомнят о ключевых особенностях финансовых рынков и применяемых технических инструментов.

Недостатки индикаторов на Форекс

Основная модель поведения, которую примеряют на себя большинство трейдеров, заключается в попытке найти некую идеальную комбинацию индикаторов на все случаи жизни. Такая подборка технических инструментов призвана точно предсказывать движение цены. Этот подход имеет под собой психологическую подоплеку. Дело в том, что людей всегда страшила и продолжает страшить неопределенность, поэтому в хаосе происходящих событий человеку свойственно делать попытки контроля над всем неопределенным.

Соответственно, как только человек сталкивается с чем-то новым, у него сразу же появляется желание изучить это, понять, как это работает, тем самым устраняя непредсказуемость и неопределенность. Рынок Форекс вроде бы подходит под эти требования, но тут есть свои особенности, которые не позволят найти единственно верный алгоритм.

Чтобы было понятнее, можно сравнить Форекс с шахматами или футболом. Несмотря на то, что и там, и там есть строгие правила и часто встречающиеся ситуации, не существует какой-то одной идеально верной стратегии, которая предполагает определенные пасы и навесы, позволяющие любой команде с любыми игроками забивать голы и выигрывать. Также и в шахматах, где нет идеальной комбинации ходов, которая с любым соперником гарантировано приведет к победе.

Суть в том, что на Форекс, как в шахматах и футболе, ситуация постоянно меняется и на основании ее развития трейдер может делать лишь предположения, насколько вероятным является то или иное направление для дальнейшего движения цены.

Кроме того, не нужно забывать, что все индикаторы на Форекс являются производными от цены, а это значит, что их сигналы всегда будут запаздывать, в то время как торговля price action практикует непосредственное изучение цены, а это позволяет быть на шаг впереди тех, кто анализирует индикаторы.

Итак, подавляющее число трейдеров на Форекс терпит убытки - это всем известный факт. Большинством из них выступают трейдеры, которые все время пытаются подобрать сочетание наиболее точных индикаторов. Если уподобиться им, то можно также попасть в замкнутый круг, где придется совершать бесполезный бег, без надежды вырваться из него и заработать. В то время, как те, кто изучает price action паттерны, спокойно зарабатывают себе и делают это весьма уверенно.

Введение в price action

Как следует из названия, торговля price action подразумевает анализ текущей ситуации на Форекс на основании того, каким образом ведет себя сама цена. В этой методике торговля осуществляется на основании так называемых свечных формаций. Их существует великое множество, к тому же количество растет за счет разного рода комбинаций. Ниже будут рассмотрены только самые распространенные price action паттерны, которых всего три - поглощение, внутренний бар и пин-бар.

Поглощение

Первый сетап в рассматриваемой методике - это Поглощение, то есть когда ценовое движение предыдущего периода перекрывается ценовым движением следующего периода в противоположном направлении. На представленном ниже скриншоте хорошо видны два основных варианта - бычье и медвежье поглощение.

Суть данной формации состоит в следующем. Трейдер наблюдает, что за одинаковый период времени резко возросла активность противоположной стороны. При этом валютному спекулянту вовсе не нужно знать причин происходящего, ему достаточно опираться лишь на простые факты.

Если резко возрастает активность противоположной стороны, значит скорее всего, что на рынок зашел крупный игрок, а ему нет никакого смысла выходить сразу же после входа. Соответственно, можно быть почти уверенными в развороте цены и дальнейшего движения цены в новом направлении. Правда, price action паттерны - это всего лишь высоковероятный прогноз, об этом забывать не стоит и всегда нужно учитывать возможность и менее приятного противоположного варианта развития событий.

Внутренний бар

Следующий паттерн представляет собой формацию, когда диапазон следующего бара находится целиком в диапазоне предыдущего. Сам по себе внутренний бар демонстрирует трейдерам нерешительность игроков на Форекс касательно дальнейшего направления движения цены. Причина такого поведения свечей состоит обычно в том, что игроки на рынке фиксируют свои позиции, то есть они входят в рынок противоположными ордерами. Именно из-за этого происходит небольшой откат и формируется внутренний бар.

В то же время, стратегия price action допускает, что крупные игроки могут находится в замешательстве относительно дальнейшего движения цены и снова заходить в рынок они не спешат.

Пин бар

Название следующей формации взято с намеком на детского литературного персонажа Пиноккио, отличающегося длинным носом. Почему такая свечная модель получила столь любопытное название, становится понятно, если взглянуть на ниже представленный рисунок, где представлены две основные разновидности пин баров - бычий и медвежий.

Как можно видеть, под пин баром подразумевают свечу с маленьким телом и длинным хвостом (шипом), который выходит далеко за диапазон предыдущего бара. Это принципиальный момент, если шип не выходит за диапазон предыдущего бара, то это внутренний бар, но никак не пин бар, и не стоит их путать.

Стратегия price action в отношении пин бара весьма проста, однако требует определенного понимания рынка. Возникновение этого бара говорит о том, что была сделана попытка продолжить текущий тренд, которая в итоге не увенчалась успехом. То есть, тех, кто был настроен продолжать движение, попросту говоря, смяли те, кому удалась попытка изменить цену в обратном направлении.

Таким образом, крупные игроки занимают выжидательную позицию, так как все думают, что тренд скорее всего продолжится, а значит в этой ситуации всегда будут те, кто будет открывать позиции по направлению текущего тренда. Соответственно, крупные игроки, имея намерение зайти в противоположном направлении, просто ждут, когда в направлении тенденции поверит, как можно большее количество трейдеров.

Как только это происходит, крупные игроки начинают входить в свои позиции в противоположном направлении, тренд постепенно выдыхается и происходит разворот. Соответственно, если трейдер входит по формации пин бар, то он с высокой долей вероятности оказывается на стороне крупных игроков в самом начале движения.

По всем перечисленным формациям стратегия price action позволяет входить только по направлению тренда на большем таймфрейме. При этом желательно, чтобы больший временной период превышал рабочий торговый таймфрейм трейдера примерно в 4-6 раз. То есть, если трейдер использует для работы временной период H4, то отслеживать тренд или границы бокового движения он должен по D1. Если же трейдер, к примеру, предпочитает торговать по М15, то больший таймфрейм для него будет H1.

Также нужно учитывать, что стратегия price action позволяет торговать от границ бокового движения, но для трейдинга по этой методике следует использовать только D1, поскольку при внутредневной торговле во время флэта наблюдается много различных манипуляций и стоп-лосс могут выбить перед тем как цена пойдет в нужном направлении.

В общем, чем выше таймфрейм, тем лучше и точнее себя отрабатывают свечные формации. Для торговли рекомендуется выбирать таймфреймы от H1 до D1. Ниже H1 очень много лишнего рыночного шума, а выше D1 слишком уж редко образуются сигналы.

При этом не следует работать внутри бокового движения меньше, чем на D1, так как в таких боковых каналах будут неясны причины формирования свечной формации, так как не будет хорошей опоры и про слеживающейся перед появлением паттерна определенной тенденции. Кроме того, значительно ухудшается соотношение «риск - прибыль». Если входить в середине бокового движения, то ближайшей целью прибыли станет одна из границ ценового канала, но, в то же время, стоп-лосс придется ставить за другую границу, а трейдер должен использовать для торговли только те ситуации, где на его стороне будет больший перевес вероятности.

Способы входа и выхода

Торговля price action предполагает наличие конкретных условий для поиска точек входа и выхода. Вход в сделку по паттернам может осуществляться несколькими способами.

1. Вход в рынок после непосредственного пересечения ценой свечной формации. Если это происходит, то можно рассчитывать, что сигнал отработает себя самым лучшим образом. Правда, при этом страдает соотношение «риск - прибыль».
2. Вход на откате. Цена весьма часто откатывается к телу свечи, что улучшает соотношение «риск - прибыль», но в этом случае можно пропустить движение, так как котировки могут просто не зацепить размещенный трейдером ордер.
3. Вход близко к уровню, от которого образовалась формация. Это довольно верный способ, так как обычно перед большими движениями цена подходит к уровню несколько раз, но опять же остается риск пропустить самое ключевое из них, а также сохраняется опасность того, что формация просто не отработает себя. Но такой способ входа обладает самым лучшим соотношением «риск - прибыль».

Четких рекомендаций по выбору методов входа тут нет, поэтому каждый трейдер должен самостоятельно выбирать подходящий ему способ, исходя из личных предпочтений. Как вариант, попробовать каждый из них, тогда можно будет легко определить, какой же в силу тех или иных причин будет самым удобным.

Выход из сделки, в свою очередь, также подразумевает несколько способов.

1. Первый из них предполагает выход на ближайшем уровне. Если выбирать этот способ выхода из сделки, то перед тем, как брать в работу price action паттерны, следует учесть предполагаемое соотношение «риск - прибыль».
2. Второй способ предполагает установку фиксированного соотношения «риск - прибыль», которое станет неотъемлемой частью стратегии price action. Оптимальным считается брать 1:3, но это не значит, что можно просто поставить тейк-профит в три раза больше стопа и надеяться, что цена вскоре достигнет этого уровня и сделка уверенно закроется в «плюс». Самое важное тут - отслеживать горизонтальные уровни на пути движения, которые могли бы остановить ее движение. То есть, всегда должно быть четкое обоснование установленного тейк-профита.

Как и в ситуации со входами, стратегия price action не дает четких рекомендаций к тому, какой из приведенных выше способов лучше, поэтому руководствоваться нужно, прежде всего, собственной головой и желательно поэкспериментировать с тем и другим методом выхода, чтобы самому определить, какой же из них лучше.

Определив эти основные моменты, необходимо запомнить, что в рынок необходимо входить отложенными ордерами, а выходить из него следует по тейк-профиту.

План торговли по price action

Есть некоторые крайне важные моменты, которые должен учитывать каждый трейдер. К примеру, выискивая price action паттерны, получилось обнаружить один из них. Прежде, чем входить в него, необходимо проанализировать свой вход по предложенным ниже критериям.

1. Первый и самый главный критерий при фильтрации торговых сигналов price action состоит в том, чтобы проверить, а будет ли предполагаемая сделка находится в соответствии с трендом на более крупном таймфрейме. После этого необходимо тщательно изучить график и выяснить, не будет ли на пути движения цены преград в виде сильных горизонтальных уровней.
2. Второй не менее важный критерий отбора торговых сигналов состоит в поиске подтверждающих уровней, на которые должны опираться price action паттерны для того, чтобы генерировать наиболее чистый и сильный сигнал. Если найденная свечная формация не опирается на уровень, то вероятность ее успешного срабатывания значительно снижается и торговля price action тут не ведется.
3. Для входа в рынок нужно заранее отметить точку входа. Крайне важно делать это объективно и никогда не идти на поводу у импульса, чтобы не входить по ситуации. То есть всегда нужно следовать системе, иначе всегда будут сделки в стиле «Я же знал, что тут необходимо было входить…» и «Надо было входить, как чувствовал…». Попытки входить в рынок «по ситуации» приведут к путанице в голове трейдера, поэтому сразу следует определить условия, которые должны быть соблюдены перед тем, как будет размещен торговый ордер.
4. Еще один немаловажный момент состоит в том, чтобы заранее наметить точку выхода. Тут следует понимать, если трейдер решил выйти на ближайшем уровне, но впоследствии цена совсем немного до него не дошла, то лучше выйти сейчас. Это связано с тем, что уровень - это не тонкая линия, а некий диапазон. Соответственно, раз цена не смогла до него дойти, то вполне вероятно, что там существует сопротивление ее дальнейшему движению, а значит - может произойти разворот. Кроме того, как и в случае со входом, нужно, чтобы стратегия price action использовалась с каким-то одним из способов выхода.
5. Всегда нужно помнить про соотношение «риск - прибыль». Как уже говорилось выше, нет идеальных, 100% выигрышных систем и торговля price action тут не исключение. Соответственно, чем ниже используемое трейдером соотношение, тем хуже его шансы на получение стабильных прибылей в долгосрочной перспективе. Это требует пояснения на примере. Если из шести сделок прибыльными будут только две, а соотношение «риск - прибыль» будет 1:3, то трейдер все равно окажется в прибыли на две единицы. При тех же шести сделках, если прибыльными окажутся четыре из них, а это почти 70% от общего числа, что является довольно фантастическим результатом, но соотношение «риск - прибыль» будет 1:1,5, то в итоге трейдер всего на всего окажется в безубытке. Таким образом, чем больше потенциал прибыли, тем лучше. Поэтому не рекомендуется входить в сделки с соотношением меньшим, чем 1:2.
6. Открытие позиций происходит только с помощью отложенных ордеров, с заранее установленными стоп-лоссом и тейк-профитом.
7. Если цена идет у нужном трейдеру направлении, то можно сопровождать сделку, подтягивая стоп-лосс. Если используемое соотношение «риск - прибыль» больше, чем 1:2, то после того, как цена прошла расстояние в два раза больше установленного стоп-лосс, рекомендуется подтянуть его в безубыток. Это позволит не бояться, что потенциально прибыльная позиция в итоге окажется убыточной.

При меньшем движении цены в сторону стоп-лосс передвигать его не рекомендуется, так как вероятность отката к точке входа больше и близко расположенный стоп может выбить как раз перед тем, как цена в итоге опять развернется и пойдет в том направлении, которое изначально предположил трейдер.

Если всегда анализировать price action паттерны с помощью такого простого плана, то трейдер уверенно будет стоять на пути к успеху, имея преимущество перед бессистемно торгующими трейдерами, старающимися входить в рынок каждый раз, как заметят намек на возможность.

Предостережения

Теперь стоит выяснить, что же отличает потенциально прибыльный вход, когда используется стратегия price action, от потенциально убыточного. Для начала нужно напомнить, основная цель трейдера отслеживающего образование паттернов состоит в том, чтобы, образно выражаясь, вскочить в один поезд вместе с крупными игроками. То есть, задача трейдера не в том, чтобы предугадать разворот длительной тенденции, чтобы потом чувствовать себя круче всех, так как потраченные на попытки угадывания силы будут значительно больше, чем радость от случайно пойманной смены тренда. Также задача трейдеров не в том, чтобы присоединиться к уже довольно долго длящемуся движению на используемом таймфрейме.

Главная цель каждого, кто использует price action паттерны, заключается в том, чтобы определить преобладающее направление на большем таймфрейме и войти в него сразу же после окончания коррекции непосредственно на торговом таймфрейме. Именно тут будет находится оптимальный вход в сделку, исходя из соотношения «риск - прибыль». Ниже представлен ряд правил, которые помогут избежать потенциально убыточных входов.

1. Не стоит пытаться поймать разворот тенденции большего таймфрейма. Тут нужно понимать, что стратегия ловли разворотов по паттернам price action не является оптимальной, если трейдер рассчитывает получать прибыль с рынка в долгосрочной перспективе.
2. Не нужно входить в рынок, если на меньшем таймфрейме уже произошел разворот в сторону преобладающего тренда, если соотношение «риск - прибыль» меньше, чем 1:2. Конечно, всегда есть вероятность, что у трейдера получится запрыгнуть в движение, которое продлится еще очень долго, но не нужно забывать и о возрастающей вероятности противоположного исхода.
3. Следует избегать сделок, если на пути движения цены встречаются максимумы или минимумы большего временного периода. Торговля price action предполагает, что более оптимальным будет дождаться его преодоления и закрепления цен над / под ними. Это связано с тем, что любой максимум и минимум большего таймфрейма может выступать сопротивлением или поддержкой, а значит при приближении к ним возрастает вероятность разворота. Соответственно, сначала нужно убедиться, что разворот не произошел, а значит можно рассчитывать на продление текущей тенденции.
4. Устанавливая стоп-лосс, нужно немного отступить от high или low сигнальной свечи - в зависимости от направления тренда и сделки. Это позволит избежать неприятных ситуаций, когда цена слегка цепляет стоп и затем идет в заранее предугаданном направлении. Установив стоп-лосс чуть дальше, трейдер за несколько лишних пунктов значительно уменьшает вероятность его срабатывания из-за случайных колебаний перед тем, как движение пойдет в нужную для трейдера сторону.

Существует достаточно большое количество торговых систем, и трейдер может с легкостью вооружиться самыми прибыльными и эффективными тактиками. Речь пойдет про одну из самых результативных на финансовом рынке стратегий, базирующуюся на пяти главных принципах теханализа.

ТС «Прайс Экшен 5» — это не классический представитель данного слова. Это можно сказать совокупность приемов и способов, отличающихся максимальной эффективностью, позволяющие находить на рынке места для входа с минимальным процентом риска и довольно внушительным потенциалом движения стоимости.

Один из главных преимуществ данной ТС – это возможность работать на разных временных интервалах. Но, все, же лучшие результаты были показаны на четырех часовом промежутке, и дневных интервалах. Это идеальное решение для тех трейдеров, у которых отсутствует время долго находиться перед монитором ПК.

Для того чтобы трейдер смог нормально разобраться в особенностях использования «Price Action 5», далее будут рассмотрены все элементы входящие в состав ТС.

Если трейдер поставит перед собой задачу определять S/R, необходимо приложить к этому немало усилий. Стоит отметить, что тут определенных и установленных правил нет, поэтому порой способ кажется довольно субъективным, но при достаточном уровне практики на графике, спекулянт осознает, что это действительно результативный метод.

Выше представлен пример, на котором указаны зоны, на которые отреагировала стоимость. После чего, можно понять, что речь идет о местах S/R. То есть каждый раз в момент, когда стоимость приближалась к данным ценовым отметкам, она отыскивала там поддержку или же шла выше, или сопротивление и падала вниз.

Особенности трендовых линий в стратегии «Прайс Экшен 5»

В первую очередь стоит отметить, что трендовые линии один из часто используемых инструментов на практике на Форекс. Поскольку они участвуют в теханализе, без которого довольно сложно приходиться трейдерам совершать прибыльные сделки.

Теперь что касается нашей торговой стратегии и трендовых линий, то спекулянт должен помнить о следующих принципах:

• Рекомендуется задействовать исключительно самые четкие тренды на графике , не стоит придумывать самостоятельно тренды или притягивать их за уши. Увидели, работайте. Нет, ожидайте.
• Не следует пытаться изобразить «идеальную» трендовую полосу , которой бы стоимость соприкоснулась тютелька в тютельку. Стоит помнить, что на рынке Форекс редко можно наблюдать за идеальной ситуацией. Человеческий глаз – это сильнейший инструмент, за счет которого нужно рисовать тренд.

Ниже прилагается изображение, на котором представлены, пару базовых трендовых полос на дневном графике (валютная пара евро-американский доллар).

Третий элемент стратеги — психологические уровни

Представляют собой ровные уровни стоимости, к примеру: 1.3000. Среди трейдеров, можно услышать такой термин как психологические уровни. Это именно они. Их называют так, поскольку спекулянты, торгующие на рынке, имеют привычку брать во внимание данные уровни для своего трейдинга.

Более того, эти же уровни задействуются и большими участниками Форекс. Стоит отметить, что в самых больших инвестиционных организациях такого типа уровни получили название «фигуры».

В качестве примера, для понимания, о чем идет речь, спекулянт, который работает на крупнейшее инвестиционное учреждение, может за необходимостью компании, приобретать евро за американский доллар, в момент, когда валютная пара находиться в фигуре тридцать три. Проще говоря, расположена пара между показателями уровней: 1.33 и 1.34.

Элемент стратегии под №4 — Уровни Фибоначчи

Говоря о данном инструменте, стоит отметить, что он один из первых с которым каждый из спекулянтов знакомится перед выходом на рынок Форекс.

В данной ТС будут задействоваться три уровня, с такими показателями:

• Тридцать восемь процентов.
• Пятьдесят процентов – выступают в роли базового уровня. А именно место возле данного уровня крайне важно, поскольку стоимость не должна соприкасаться пипс в пипс указанных уровней.
• Шестьдесят один процент.

№5 — бары подтверждения

Несмотря на то, что данный элемент расположился под последним номером, на его важности это не сказалось.

Это своего рода триггер для вхождения в торговую операцию. Тут речь будет идти за два разных типа:

• Пин — бары. Не считается критичной ситуацией, если завершение бычьего бара будет, ниже его же открытия. Длинный хвост бара – это главное что должно интересовать трейдера.

Этот тип бара показывает информацию, касательно стоимости, что она первоначально снизилась, после выкупленная быком. Этот как раз таки, стимулировало стоимость вернуться намного выше и образовать за счет этого длинный хвост внизу самого бара.

• Бар поглощения – это элемент, полностью перекрывающий своим телом предыдущий бар. Если же на графике будет наблюдаться бычье поглощение, к примеру, хай бара, то поглощение должно быть значительно выше хая предыдущего бара. А вот лоу на порядок ниже.

Касательно закрытия бара, то расположено оно должно быть на зоне верхней части бара для совершения поглощения бычьей головой. И соответственно для медвежьего поглощения — в нижней зоне.

Оставшиеся представители свечных моделей — это модификация ранее описанных вариаций.

Нюансы ТС «Прайс Экшен 5»

Торговая операция бай (исходя из этого селл зеркальное отражение)

1. Стоимость торгует выше базового уровня S/R.
2. Стоимость снижается как на трендовую полосу, так и на уровень.
3. Уровень психологического типа и S/R совпадают. Числа одинаковые.
4. Снова наблюдается совпадение уровня S/R и базового места Фибонначи.
5. В момент, когда трейдер тестирует уровень стоимость, образует разворотную формацию свечи.

Трейдеры часто ищут какие-то сложные стратегии для заработка, но порой лучшие паттерны могут крыться в самой цене. Такие паттерны называются – прайс экшен. Работа с ними осуществляется без индикаторов , торговля комфортна в плане того, что вы почти наверняка знаете, что при торговле на Н4 сделка закроется примерно через 4 часа или через 1 день – при торговле на Daily.

В этой статье мы предлагаем вам рассмотреть 4 самых популярных паттерна прайс экшен. Разберем поочередно паттерны с подробным описанием.

Важный нюанс! Изучите его перед дальнейшим чтением материала. Нельзя применять сетапы прайс экшн на Н4 и Д1, если серверное время терминала МТ4 у вас не заточено на GMT+2. Практика показывает, что сетапы могут возникать случайным образом и не иметь особой силы, поэтому, если у вашего брокера другой часовой пояс, лучше всего торговать на М15-Н1.

DBLHC (Бычий/медвежий сетап)

Если несколько баров имеют одинаковые минимумы или максимумы, это и есть паттерн DBLHC. Цена закрытия второго бара должна быть направлена в другую сторону от локального двойного дна или двойной вершины. Именно так, эта фигура на более мелких ТФ будет представлена как двойная вершина/дно.

Торговля осуществляется в сторону пробоя цены, стоп лосс выставляется за рынок, под минимум или под максимум, а тейк профит можно устанавливать в размере 100 пт, или ним может служить основание этого сетапа несколько баров назад. Паттерн отлично работает на временных интервалах от Н1 до Д1.

На сегодняшний день, по этому паттерну можно написать индикатор price action, который будет подходить для МТ4 или МТ5, по желанию. Для этого нужно обратится к программистам, пишущим на языке MQL4.

После образования «коробочки» этой модели, часто происходит откат, так как данная формация возникает чаще всего из больших свечей. Для торговли лучше всего использовать ордера sell stop, чтобы словить ход цены на первом же пробое важного уровня. Следите, чтобы разница между двумя максимумами (для медвежьего) и минимумами (для бычьего) не была более 5пт по 4-значным котировкам.

Лучшие форекс брокеры

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.

Сетап «Рельсы»

Это часто используемый паттерн. Иногда ко мне обращаются за помощью в написании советников Price action по рельсам. Сложность написания такого робота состоит в том, что часто результативность его работы может зависеть от качества поставляемых котировок брокера, ведь даже отдельные пункты различия могут способствовать неверному распознанию модели. Как и по стратегии «внутренний бар», здесь могут быть спорные ситуации, особенно во флэте.

Рельсы – одна из самых простых двухбарных формаций, состоящая из двух свечей с обратным направлением цены. Единственный нюанс – эта формация должна быть только на локальной вершине или впадине, тогда вероятность убытка сильно упадет, а шанс закрыть сделку в плюс, сильно повысятся.

Торговая система по паттерну «рельсы» может выглядеть так: покупки после образования большой свечи вниз и свечей вверх за ней же, при этом, стоп лосс можно установить на локальный минимум под эту формацию, а тейк профитом может выступить ближайший локальный максимум или уровень. Эта система price action проверена временем. Для продаж – обратная ситуация. Если рынок одной свечей вырос, к примеру на 30 пт, а следующей упал на 28 пт, можно продавать, со стопом 35пт, с запасом и тейк профитом на ближайшем локальном минимуме.

Паттерн “Outside Bar”

Внешний бар или outside bar – паттерн, который заключается в полном перекрытии предыдущего бара. Если свеча закрывается ниже него, то следует рассматривать такой паттерн как медвежий, если же наоборот, то бычий.

Такие популярные паттерны, как «Внешний бар» , «Внутренний бар », «Могильная плита », могут быть определены посредством анализа рынка с помощью индикатора прайс экшн. Один из таких индикаторов, можно скачать ниже.

Разберем простенькую стратегию на дневных графиках, на внешних барах. Валютная пара – любая основная или кросс-пара. Временной интервал Д1. Покупаем как только появляется у локальных минимумов свеча с «перекрытием». Стоп лосс выставляется под минимум данной формации, тейк профит – на уровень ближайшего локального максимума. Обучение методам price action с картинками, требует определенного времени, ведь каждая ситуация на рынке – уникальна. Прайс экшен применяют много профессионалов, из-за легкости анализа инструментов данным способом.

На данный момент, есть люди, работающие по прайс экшену не только на Форексе, но и на биржах. Один из таких людей – Ланг Бегс, трейдер, написавший отличный курс, актуальный в 2015-2016 году.

Сетап «Могильная плита»

Могильный камень или плита – один из лучших паттернов, который дает знать, когда может начаться флэт или развернутся тренд. Сетам хорошо подходит как скальперам, так и среднесрочным трейдерам. Сетап формируется из двух свечей. Первая свеча может быть самой обычной, без большого тела и теней. Вторая свеча – сигнальная, она появляется как только тело свечи становится очень маленьким, одна из теней чаще всего маленькая, а другая – очень большая. Разворот тренда идет против большой тени.

Всегда, вне зависимости от паттерна начинающим трейдерам наиболее легко работать именно по прайс экшн, к тому же сейчас есть много форумов, где трейдеры работают с ним и делятся опытом.

Формации Price Action помогают заработать на рынке любой сложности. Так как возникает понятие основы движения цены. Дополнения советниками и индикаторами, могут упростить поиск моделей, на которых можно заработать. Паттерны прайс экшен есть везде, на всех валютных парах и металлах и на всех временных интервалах. Следует помнить, что чем выше таймфрейм, тем более точен торговый сигнал по любым паттернам. Единственное, что не следует использовать, это месячные временные интервалы, так как наторговка любых формаций происходит через фьючерсы, а у них лимитированные сроки экспирации, поэтому там, где может быть начало паттерна, денег уже не будет, а значит и стимула продолжать его развитие – нет.

С уважением, Александр Иванов