Долгосрочная позиционная стратегия форекс. Долгосрочная торговая стратегия форекс "спокойная позиционная"

Данная стратегия форекс базируется на значениях двух индикаторов форекс: простая и Stochastic Oscillator. Для входа в рынок необходимо наличие трех подтверждающих сигналов: наличие торгового «сетапа», торгового триггера, и сигнала от фильтра.

Рынок : Forex;
Валютные пары : различные;
Таймфрейм : Daily;
Индикаторы форекс : SMA и Stochastic Oscillator;
Стратегия : долгосрочная;
Защитные ордера : стоп-лосс.

Правила торговой стратегии

1. Торговый Сигнал — это пара баров, расположенных близко к скользящей средней SMA(21). Существует торговый сигнал на покупку и на продажу. Если две свечи расположены над скользящей средней (возможно, что цена закрытия второй свечи ниже скользящей средней), то имеем торговый сигнал на продажу. Если две свечи расположены под скользящей средней (возможно, что цена закрытия второй свечи выше скользящей средней), то присматриваемся к покупке. Сделки открываются только при условии наличия сигнала в направлении открытия сделки.

2. Торговый триггер — комбинация из двух баров, при которой цена закрытия второго бара выше или ниже максимума или минимума первого бара соответственно. Т.е. если цена закрытия второго бара выше максимума первого бара — это триггер на покупку, если цена второго бара ниже минимума первого — триггер на продажу.

3. Сигнал фильтра . В качестве фильтра используется (5, 5, 3). Если K% пересекает D% снизу вверх, то имеем сигнал для входа в рынок на покупку. Если K% пересекает D% сверху вниз — сигнал для входа в рынок на продажу.

Закрытие сделки

4. Страховочный StopLoss при открытии сделки на продажу — максимум трех последних торговых дней.
5. Страховочный StopLoss при открытии сделки на покупку — минимум трех последних торговых дней.
6. При открытии сделки на покупку двигаем страховочный StopLoss после каждого локального минимума.
7. При открытии сделки на продажу двигаем страховочный StopLoss после каждого локального максимума.
8. Фиксируем прибыль в день закрытия бара, цена которого выше максимума предыдущего пара (если сделка открыта на продажу)
9. Фиксируем прибыль в день закрытия бара, цена которого ниже минимума предыдущего пара (если сделка открыта на покупку).

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Именно долгосрочные стратегии и являются прибыльными. На валютном рынке могут быть успешными и скальперы, но они зарабатывают на секундных колебаниях. Об интрадей-торговле пишется много, но по всей видимости, она является убыточной. Конечно, временный эффект может быть и от внутридневной стратегии, но он не может быть стабильным.

Как торгуют на рынке валют в долгую? Есть два популярных способа торговли долгосрочной.

1. Стратегия первая - с помощью наращивания позиций. Делается это относительно просто: трейдер покупает еще и еще, если выбранный тренд оправдывает его ожидания. Давайте рассмотрим конкретный пример. Допустим, спекулянт считает, что цена 1,10$ за один евро - это мало. Он ставит на то, что график пойдет вверх. Если он готов наращивать позиции, то с повышением цены, допустим на один цент, он покупает еще. На предыдущей сделке он ставит стоп-лосс на безубыточном уровне. То есть, при цене 1,11$ за евро он покупает еще. Потом, допустим, он покупает по 1,12$ за евро. При этом на всех предыдущих сделках обязательно выставляются стоп - лоссы. Так пирамиды можно строить достаточно долго, но во всем есть разумный предел. Кроме того, важно, чтобы где-то был тот предел, где трейдер выйдет из всех сделок одновременно. Хотя, постепенный выход из рынка тоже весьма приемлемый. По какой цене он должен выйти? Это может быть только его решение. Не исключено, что по 1,15$ за евро ему надо уйти с рынка. возможно, и цена в 1,20 или 1,30$ за евро будет весьма достижимой.
2. Стратегия вторая - без наращивания позиций. В таком случае спекулянт делает одну покупку и ждет. Например, он купил по цене 1,10$ за один евро и больше не покупает. Цена поднимается выше и выше, но трейдер ждет своего часа. Допустим, он хочет выйти по цене 1,18$ за евро.

Необходимо использовать фундаментальные данные. Аналитики зачастую говорят правду. Они могут относительно точно угадать траекторию движения графика. Между тем, не нужно целиком и полностью полагаться на мнение экспертов. Их выводы - всего лишь их личные размышления. Ничего о будущем они знать не могут. Будущее остается тайной, поэтому позиционные трейдеры должны быть готовы к любому раскладу. Для этого надо брать не одну валютную пару, а несколько. При этом торговать надо умеренными лотами. Выбирайте несколько валютных пар, но с не повторяющимися валютами. Например, доллар - иена, швейцарский франк - евро и т.д.

Доброго времени суток всем! Хочу поговорить на тему популярной долгосрочной стратегии форекс торговли, одной из лучших систем форекс, и целой психологии торговли на валютной бирже. Данную дневную стратегию для форекс торговли разработал один трейдер на известной ветке форума ForexFactory. Она существует благодаря успешному в среде спекулятивной форекс торговли трейдеру под именем James16. Поскольку я когда-то начинал торговлю именно с этой дневной стратегии для форекса, считаю нужным поведать о ней вам!)
В конце статьи вы сможете скачать документ с более подробным описанием этой долгосрочной стратегии форекс.
Метод называется «Silent Service Method» , в переводе с английского – «метод безмолвной службы». Происхождение названия берет корни из армейской деятельности, подготовки солдат для работы на подводных лодках. Лодки настолько бесшумно и целенаправленно двигаются под водой, что это приносит им победу, успех и выживание. Так и на бирже используя данный метод можно уверенно и бесшумно выживать и подымать деньги.

Для начала считаю нужным описать характеристики этой долгосрочной стратегии форекс Silent Service Method с психологической стороны, затем с организационной, а после узнаем больше об инструментах анализа рынка. Этот метод был выведен трейдером Крисом, подписывающимся ником Clockwork71. Метод не несет навязчивую идею, а предлагает трейдерам оптимальную систему правил и принципов построения успешной торговли. Естественно, вы по собственному усмотрению можете выбирать тот или иной принцип торговли. Предложенная методика Крисом – это долгосрочная стратегия форекс, т.е. дневная стратегия для форекса.

Дневная стратегия для форекса Silent Service Method не рассчитана на быстрый взлет, ее ключевой особенностью является постепенное и уверенное наращивание прибыли. Это один из первых методов, который я начал однажды осваивать и применять на рынке. После этого я стал торговать более эффективно, и почувствовал, что я действительно извлекаю прибыль из рынка.

Создатель данной долгосрочной стратегии форекс торговли Silent Service Method сразу не прибегает к громоздкому описанию кучи графиков. Сначала он описывает возможные перспективы трейдеров. Рассказывает о том, что поначалу сверхприбыли не будет, что торговля не должна быть сложной. Просто необходимо правильно выбирать риски, руководствуясь логикой и ощущениями. Не дать риску захватить вас и держать в плену своего монитора.

Я вижу себя в торговле, так же как и Крис — свободным, а саму торговлю скучной и простой. Благодаря моим взглядам мне легче стало принимать его долгосрочную стратегию форекс торговли. Этот человек не стал сказочно богат, но все же с легкостью зарабатывает дополнительные 50 тыс. долларов в год, закрывая месяц в +4% риска торговли дневных графиков.

Clockwork71 считает, что рынок вознаграждает самых терпеливых трейдеров , знающих в какой момент нужно действовать. Он долго выжидает прибыль, достигая ее соотношений с рисками в размере от 1:4 до 1:6. Может ждать завершения сделки по истечении нескольких месяцев. И даже когда получает прибыль, он не рекомендует, угождая своей прихоти, снимать ее. А лучше задействовать ее, вложить под проценты.

Психологическим аспектом метода Silent Service Method Криса является то, что не стоит полностью полагаться на торговлю на рынке и полностью отказываться от альтернативных вариантов работы в реальной жизни. Как вариант, торговля служит дополнительным источником заработка. Если вы продержитесь на рынке хотя бы лет 10 – это будет здорово. Надо готовить себя к тому, что даже через год рынок не сможет вас полностью обеспечивать, особенно если у вас есть семья и обязательства . И я с ним полностью согласен.

Silent Service Method – это не просто очередная долгосрочная стратегия форекс или дневная стратегия для форекса, это целая философия. Исходя из философии метода Криса, видно, что он рекомендует и сам торгует на четырехчасовом внутридневном таймфрейме – Н4, дневном и недельном таймфреймах основного тренда – D1, W1. Он не разбрасывается сделками на рынке, а тщательно выжидает рационального входа в сделку. На основе собственного метода бывало так, что Крис совершал всего лишь 4 сделки в месяц, но они ему потом приносили 6% суммарной прибыли. И это притом, что человеческие и временные ресурсы затрачивались по минимуму. Он не тратил 5-7 часов в день своего времени на рынке, а просто ждал результата. И результат давал о себе знать. Крис получал уйму свободного времени и хороший пассивный доход, который можно было увеличивать за счет его реинвестирования и дополнительных вложений.

Я хочу более подробно рассмотреть техническую сторону данной дневной стратегии для форекса. За основу анализа возьмем таймфрейм W1 с размеченными уровнями. В виде уровня выступают такие места графика, где рынок разворачивается и проходит достаточно большое расстояние. Лучше использовать в анализе зоны вместо линий, потому что линии дают не точную характеристику уровней. Их лучше выбирать поближе к круглым числам (заканчивающимися на 00, 50). На недельных графиках даже очень маленькая зона может состоять из 300 пунктов, в которых есть где развернуться.

Чтобы не торчать возле монитора ставьте ценовые сигналы, оповещающие об изменениях цен финансовых инструментов. Их можно направить даже на телефон в виде смс сообщений. И вот, когда цена достигает определенного уровня – звучит сигнал на телефоне. Вы можете наблюдать на графике сформировавшиеся модели входа и выхода. Но бывает, что моделей вовсе нет. Не стоит расстраиваться. Как говорит Крис: «Отлично! Помашите рынку рукой. У вас будет еще множество сделок ».

А теперь о ситуации, когда цена находится возле уровня, начинают вырисовываться необходимые модели и паттерны: пин бары, двухдневные пин бары, внешние бары. Мы их обычно отслеживаем на D1.
При выставлении таймфрейма D2, будет видно двухдневный пин бар. На D1 выглядит таким образом: Это бычья модель, практически одно и то же что паттерн «рельсы». Цена открытия медвежьей свечи находится близко с ценой закрытия бычьей свечи, оставшееся – это тень (хвост).

Определяться с риском и перспективами начинаем, когда уже сформирован уровень и паттерн. Согласно долгосрочной стратегии форекс Silent Service Method, риск будет такой, чтобы мы о нем даже и не думали. Перспективы сделки очень важны – это наш последующий уровень. Эффективно будет, если расстояние до уровня цели сделки будет обеспечивать вам прибыль, которая должна в 3-4 раза быть больше риска.

Одна из многочисленных задач в трейдинге – это сопровождение сделки. По этой дневной стратегии для форекса основными факторами, влияющими на управление сделкой, являются разнообразные свинги, середины флета, откаты и многое другое. Все вышеперечисленное может называться промежуточными уровнями. От них не входят в рынок, но с их помощью происходит управление сделками.
Промежуточные уровни не рассматриваются как точки рынка, от которых далеко уходит цена. Плюс эти уровни не существуют на истории – это просто точка на рынке, где развернулся рынок и более на этой цене ничего интересного не было.

Промежуточные уровни используют для выставления стоп-лосса. Можно постепенно двигать стоп-лосс за промежуточные уровни, которые преодолевает цена, чтобы максимизировать прибыль. Безубыточность рекомендовано выставлять после преодоления первой проблемной зоны.

Прибыль фиксируется осмысленно. Например, когда сработал подтянутый за зону стоп-лосс или цена приблизилась к важному уровню. По долгосрочной стратегии для форекса Silent Service Method в режиме консолидации прибыль фиксируется у границ без расчета на пробой.
На самом деле, описывать по данной дневной стратегии для форекса что-то еще не считаю необходимым, т.к. наверняка многие знакомы с торговлей James16 и увидели похожие моменты в этой статье. А информации, описанной в статье, будет достаточно, чтобы торговать на дневках. +Эту долгосрочную стратегию форекс систему очень легко погонять в форекс тестере ввиду своей простоты, что я очень, кстати, рекомендую. В целом, эта долгосрочная стратегия форекс хоть и проста, но я считаю ее одной из лучших дневных стратегий для форекса, т.к. она действительно позволяет извлекать прибыль из рынка.

Есть множество вариантов анализа и прогнозов. Долгосрочные стратегии Форекс, как правило, основаны на данных фундаментального анализа, а так же охватывают более широкий диапазон факторов. Краткосрочная игра и стратегии, которые для неё используются, в основном базируются на данных технического анализа.

При выборе стратегии, на которой будет основана ваша игра на валютной бирже, сначала необходимо определить временные рамки для торгов. Некоторые трейдеры сначала выбирают стратегию для игры на бирже, игнорируя временные рамки, и торгуют с ней в любых условиях рынка – это категорически неправильно!

Значительную помощь в совершении ордера на покупку или продажу определённой валюты окажут незаменимые , которые помогут определить правильное время и место для входа в торги. Даже в торговле с долгосрочной перспективой нужно найти оптимальное время для захода на рынок. Это увеличит вашу итоговую прибыль.

Факторы долгосрочных стратегий Форекс

При выборе или разработке долгосрочной стратегии Форекс необходимо обратить внимание на четыре фактора, а именно:

1. процентные ставки;
2. факторы фундаментального анализа;
3. факторы технического анализа данных валютного рынка;
4. недельные чарты.

Для того, чтобы вы полностью разобрались и поняли роль данных факторов прогноза, мы расскажем о них ниже.

Процентные ставки

Вы не можете игнорировать такой показатель как процентные ставки, если хотите использовать долгосрочную стратегию. Если вы держите валюту больше одного дня, то вы заметите эффект, который называется ролловер. В зависимости от того, какой валютой вы торгуете и направления торгов, вы можете либо платить небольшой процент, либо его зарабатывать. В основном, если страна платит хороший процент, то мировые трейдеры приобретают валюту на противовес валютам послабее для создания тренда.

Факторы фундаментального анализа

Используя долгосрочные стратегии Форекс, вам необходимо знать, какие фундаментальные факторы влияют на выбранную вами валюту. Такими факторами могут быть: уровень безработицы, процентные ставки, индекс потребительских цен, а так же политическая ситуация.

Факторы технического анализа данных

В сфере технического анализа информации валютной биржи используется очень много разных методов. При торговле с использованием долгосрочной стратегии Форекс необходимо искать технические аспекты, которые станут хорошим помощником в вашей торговле. Если вы хотите приобрести валютную пару, то вам не нужно, чтобы технически её покупали в слишком больших количествах, т.е. рынок находился в состоянии перенапряженности. Технический анализ в долгосрочной стратегии поможет разработать временной распорядок, а также избежать торговли в неблагоприятное время. Его использование значительно уменьшит торговые риски.

Недельные чарты

При долгосрочной игре на бирже использование недельных чартов поможет корректно предугадать валютные колебания на дневных чартах. С использованием базы в виде недельных чартов решения трейдера будут более четкими и обоснованными, также это будет хорошей поддержкой для торговли валютой, которую вы держите.

Никогда не стоит осуществлять торги только ради торговли. У каждой торговой операции должна быть веская причина и основание, которое вы сможете объяснить в случае необходимости. Если вы будете постоянно следовать этому правилу, то это поможет вам избежать невыгодных торгов от скуки.

Реальная торговля, а особенно с использованием долгосрочной стратегии Форекс, может быть скучной и медленной. Многим трейдерам, которые приходят поиграть на валютную биржу, говорят торговать быстро и с большим кредитным плечом, что в итоге и приводит их к провалу.

Среди направлений трейдинга долгосрочная торговля пользуется наименьшей популярностью. Трейдеры обходят ее вниманием, так как не видят перспектив быстрого заработка. Долгосрочная торговля на Форекс предполагает получение доходов на основе долгосрочных вложений.

Стратегии для долгосрочной торговли предполагают тщательный просчет и взвешенный выбор торгового инструмента , обеспечивающего постоянство движения в нужную сторону в течение довольно длительного отрезка времени.

Чтобы добиться значительного уровня доходности по подобным сделкам, требуется уделить внимание таким обстоятельствам:

• Различиям в оплате свопа у отдельных брокеров, взимаемой за перенесенные позиции.
• Волатильности в отношении избранного для совершения сделки инструмента, во избежание ситуации, когда изменение цен повлияет на ожидаемую доходность так, что последняя окажется ниже комиссии своп.
• Определению исходной и финишной точек тенденции на временном отрезке, избранном для совершения сделки. Цены на определенный сельскохозяйственный продукт могут показывать стабильную направленность к росту несколько месяцев подряд, но следует обращать внимание на прогнозы погоды.

Долгосрочная торговля на Форекс связана с инвестированием немалых средств. Бессмысленно ввязываться в подобное предприятие, располагая сравнительно незначительным капиталом . Другим важным элементом является минимализация кредитного плеча до показателя не более 1:20, так как существенные ценовые скачки способны привести к потере средств.

Сам по себе этот вид вложений требует углубленного исследования выбранной долговременной стратегии. Рассмотрим использование стратегии “Три экрана ”, актуализирующей долгосрочные ордеры Форекс , но при этом значительно сокращающей их численность.

Индикаторы для долгосрочной торговли

Отталкиваемся от использования стратегии Форекс , в основании которой лежат скользящие средние SMA(7) и SMA(14). Вместе с индикатором Fisher помещаем их на таймфреймы Daily, H4 и H1. Таковы используемые нами индикаторы.

Направление тренда

Daily подсказывает, как разобраться с направлением тренда. Восходящим считают тренд, когда на дневном графике SMA(14) ниже SMA(7) . Таймфрейм H4 принимаем за фильтр, отметающий ложные сделки и позволяющий открыть торговлю. Покупать на Daily стоит с момента перехода скользящих средних от нисхождения к восходящему тренду при сохраняющемся сигнале к покупке.

Покупки и продажи в долгосрочной стратегии

Рисунок 1. Стратегия на графике таймфрейм D1.

На дневном графике виден восходящий тренд: SMA(14) ниже SMA(7).

Рисунок 2. Стратегия на таймфрейме H4.

Определившись с направлением тренда на Daily, ждем, когда начнется откат H4 . Дождавшись коррелирующего нисхождения, осуществляем вхождение в рынок SMA (14) выше SMA (7).

Рисунок 3. Стратегия на таймфрейме H1.

Дождавшись нужного момента, осуществляем сделки на H1 при восхождении тренда, когда SMA (14) ниже SMA (7), контролируя, чтобы Fisher сохранял зеленый цвет.

Установка Стоп-Лосса намечается на ближнем из низких уровней. Трейдер ориентируется на собственные представления о риске, допуская равенство профита Стоп-Лоссу или его превышение.

Осуществление сделок продажи выполняется при обратном направлении.

Заключение

Отметим, что сигналов по данной стратегии будет достаточно мало, тем не менее, они будут предельно точны. Это позволит торговать без особого риска. Всегда следуйте за трендом на старшем таймфрейме, и будет Вам счастье!